Corona- och sommaruppdatering

Att det hittills har varit ett mycket händelserikt år kan man utan tvekan konstatera. För mig började året bra med över 30 % avkastning under januari. Sedan bröt corona ut varför jag den andra mars valde att sälja av i princip allt i både småbolags- och utdelningsportföljen. Timingen var klockren, missade majoriteten av nedgången – men tyvärr ändrade jag strategi istället för att ligga redo med att köpa in mig igen i aktierna, vilket hade skett med mycket god rabatt. Jag började handla bull- och bearcertifikat med hävstång i OMXS30, S&P500 och DAX samt oljecertifikat och certifikat exponerat mot flygbolag och några storbolagsaktier. Jag drogs med i en slags kortsiktig girighet där planen var att tjäna pengar på nedgång med denna typ av värdepapper för att bygga upp ett ännu större kapital att köpa mig tillbaka in med sedan när nedgången trappats av.

Där högg jag i sten, minst sagt. Jag inte bara ändrade strategi på lösa grunder utan inbillade mig även att jag var mycket bättre på denna kortsiktiga daytrading-strategi än jag faktiskt var. Dessutom har jag inte tillräcklig erfarenhet av certifikat att handla på det ”modiga” sättet jag gjorde. Vinsterna fick efter ett tag stå tillbaka till förmån för förluster som blev större och jag lyckades köra årets avkastning i botten innan jag slutade. Jag vet att jag bara la upp positiva inlägg på Instagram just då. Detta beror på att det var för jobbigt vid denna tidpunkt att skriva om förlusterna, det kändes som ett alltför stort nederlag. Att inte berätta exakt vad som hände då är dock inget jag är stolt över då det kan locka andra att tro att riskerna är begränsade med certifikathandel (och aktiehandel), vilket leder in på nästa stycke.

Att jag tar upp mina snedsteg är för att inte andra ska göra samma misstag och för transparens. Mina lärdomar som jag hoppas ni tar åt er är att hålla er till den strategi ni läst på rejält om och ändra bara med lika mycket efterforskning och välgrundade skäl. Byt aldrig investerarstrategi över en natt. Därtill kommer även lärdomen om att vara väldigt försiktig med värdepapper som certifikat med hävstång. Går instrumentet för mycket åt fel håll förlorar du 100% och får inget tillbaka. Även om du inte skulle förlora alla pengar kan ett certifikat med lägre hävstång som x3-5 snabbt göra större delen av värdet går upp i rök vilket gör den psykologiska stressen mycket större än t.ex. vanliga aktier. Detta gör certifikat mycket svårare rent psykiskt att hantera varför det är lätt att göra stressade, bakvända beslut som att sälja på botten under dagen och vice versa. Rekommenderar bara handel med certifikat med hävstång till personer med en disciplin av stål som tränat i flera år på hur underliggande papper eller marknader fungerar, alternativt tränat på det länge med mycket små belopp. Certifikathandel med hävstång är inget man spontant kastar sig in i som nybörjare. De eventuella vinster du gör är i så fall bara tur och du kommer snart se att pengarna minskar så fort affärerna ökar i antal. Om du inte är en naturbegåvning kanske.

Med det sagt blickar vi framåt och jag ser ljust på framtiden. Just nu sommarjobbar jag i princip hela sommaren (förutom en vecka) vilket kommer ge en god skjuts i kassan, speciellt i augusti och september då även CSN kommer. Fortsätter med sista året på masterprogrammet i socialt arbete i höst och vår. Jag planerar också jobba extra under det sista studieåret vilket kommer göra att jag löpande kan spara och investera säkert 5000-7000 kr i månaden. Framöver kommer endast långsiktiga buy-and-hold-strategier att användas bland både utdelningsaktier och småbolag.

Utdelningsportföljen:

Aktier 🇸🇪MånadDA
CastellumMars/Sept3,7
Eolus vind BJan1,2
Investor BMaj/Nov1,8
Kinnevik BJuni/Nov0
NobinaJuni0
Resurs HoldingOkt/Maj4,7
Tele 2 BMaj/Aug/Okt4,5
Aktier (utländska)
Danske Bank 🇩🇰Mars0
Nordea 🇫🇮April11,3
Sampo 🇫🇮Juni5
Apollo Global Mgmt 🇺🇸Feb/Maj/Aug/Nov5
WP Carey Inc 🇺🇸Jan/Apr/Jul/Okt6,4
Northland Power 🇨🇦Månadsvis3,7
Transalta Renewables 🇨🇦Månadsvis6,9

Såhär ser utdelningsportföljen ut. Med andra ord är detta en lista på vad som kommer inhandlas nu under sommaren och tidig höst. De som jag äger redan nu är:

  • Castellum
  • Eolus Vind B
  • Northland Power Inc. 🇨🇦
  • Resurs Holding

Aktier utan utdelning är Kinnevik B, Nobina och Danske Bank 🇩🇰 . Min tro är att alla bolag till slut återhämtar sig så pass att de kan dela ut en del av vinsten igen. Därav är dessa kvar i listan.

Jag har även minskat antalet aktier totalt sett (till 14 st) för att inte ha överväldigande många aktier att hålla redo på. Totala antalet kan dock mycket väl öka framöver.

Borttagna utdelningsaktier är:

  • Cibus Nordic Real Estate 🇸🇪 (tror ej denna kommer uppfylla mina krav på kursutv.)
  • Creades A 🇸🇪 (för hög substanspremie, större än 50 %)
  • Volvo B 🇸🇪 (kinesiskt storägande plus miljöavvägning)
  • Ocean Yield 🇳🇴 (miljöavvägning/oklart om kursutv. blir bra igen)
  • Salmar 🇳🇴 (tror ej denna kommer uppfylla mina krav på kursutv.)

Genomsnittlig direktavkastning (DA): 3,9 %

Antal utdelningar i snitt per månad: 3,7 (44 totalt under året, exklusive aktier utan utdelning)

Småbolagsportföljen

Vad gäller småbolagen äger jag dessa, på lång sikt:

  • Chromogenics
  • ISR Holding (+TO 1 & 2)
  • Tangiamo Touch Technology

Bevakar flera andra småbolag som löpande kommer nämnas när de inhandlas.

Vilka småbolag och/eller utdelningsaktier köper ni i dagsläget?

Glöm inte prenumerera nedan.

På återseende! 🙂

Avkastningsraketen finns även på Facebook, Instagram och Twitter.

Summering November

Äntligen kan vi stänga böckerna för november. Kanske en av årets tråkigaste månader – ingen snö, julbelysning eller julstämning, mest grått och vått. Med tentor först i januari har jag dock haft mycket tid att göra fler analyser av småbolag. Vilka bolag jag har spanat in och köpt kan ni läsa om nedan. Samtliga av dessa aktier har stor potential, vissa även på så kort sikt som några månader. Med stor potential menar jag aktier med en uppsida på minst 100%. I slutet av december kommer jag att presentera den fullständiga portföljen med småbolagsaktier som jag samlat ihop under hösten. En del har jag spanat in sedan tidigare men inte köpt, som mognat och börjar bli alltmer timeade att köpa inför 2020. Håll utkik efter detta portfölj-nyårsspecial.

Utveckling under november:

Utdelningsportföljen: +0,9 %

Småbolagsportföljen: -4,6 %

Utdelningen under november blev totalt 213,4 kr, vilket är lägre än under oktober (263 kr). Det beror bland annat på att jag just nu bara har CSN som inkomst. Jag har alltså inte kunna öka antalet aktier som delar ut i oktober lika mycket som nu inför november. Det trevliga är att utdelningarna ändå växer genom återinvestering.

Så vilka bolag har jag valt att lägga till i småbolagsportföljen?

(Gör egen analys eller kontakta professionell investerare innan du handlar värdepapper, handel sker på egen risk).

Petrotal 🇨🇦 – energibolag med fokus på prospektering av olja som äger 100 % av oljefälten i norra Peru samt verkar där. Ett bolag som hela tiden slagit förväntningarna gällande produktion och som vid nuvarande kurs (ca 0,4 CAD) anses undervärderat enligt flera sajter/bloggare. De har redan slagit sitt mål på 10 000 oljefat/dag, resultatet kommer bli 11-13 000 oljefat/dag för 2019. 11 000 oljefat per dag med en netback på 35 USD per fat gånger 365 dagar ger en vinst på 140,5 miljoner USD. Ett P/E på 5 gångrat med vinsten vilket sedan delas med antalet aktier på 672,2 miljoner ger en riktkurs på 1,05 USD = 1,39 CAD per aktie. 1,39 / 0,4 CAD = 247,5 % uppsida. Företaget kommer snart uppdatera om utvecklingen under december och de har fortfarande oljekällor som de inte utvinner olja ur, vilket bådar gott för 2020. Bland annat Ucayali-bassängen innehållandes motsvarande 534 miljoner oljefat. Det tidigare målet på 20 000 oljefat/dag kommer alltså garanterat att övervinnas. Bolaget har inga skulder. Oljebolag är förstås inte en riskfri investering, men sett till nuvarande värdering är risken något minskad. Detta är första gången jag investerar i oljebolag, och jag planerar inte äga aktier längre än att jag nått mina riktkurser pga. miljömässiga överväganden.

Phase Holographic 🇸🇪 – utvecklar instrument och mjukvara för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik, särskilt av betydelse inom cancerforskning, samt vid behandling av inflammatoriska- och autoimmuna sjukdomar. Att kunna odla och studera flera generationer celler genom deras laboratorium har ett flertal användningsområden och intresserar flera olika typer av kunder. Börsvärdet är på 0,77 miljarder SEK. De är redan i samtal med två större aktörer inom branschen, och prislappen på Phase Holographic lär bli ett antal miljarder SEK (uppsida på några hundra %). Detta motiverade mig införskaffa aktier i bolaget, det känns också som att timingen är bra utifrån hur kursen utvecklats de senaste månaderna. Finansiellt har taktiska investeringar tyngt ner resultaträkningen de senaste kvartalen vilket lär leda till att de snart kommer visa goda resultat när intäkterna samtidigt ökar. Även om inte uppköp sker snart skulle jag säga att detta är en köpvärd aktie på sikt.

Saxlund Group 🇸🇪 – miljöteknikbolag med tekniska lösningar för miljövänlig energiproduktion. Inriktningen är mot branscherna 

  • board- och pelletsindustrin 
  • sågverk
  • fjärrvärme och närvärme
  • processindustrin 
  • reningsverk och slamhantering 
  • gruvindustrin 

Deras produkter återfinns inom två områden: förbränning och materialhantering. Enligt sin webbsida: ”Saxlund har många års erfarenhet och avancerad forskning tagit fram de mest effektiva och miljövänliga förbränningssystem som finns på marknaden.” Materialhanteringen fokuserar på t.ex. skogsrester, sågverksavfall, flis, pellets, slam etc. Saxlund har förbättrat sitt resultat från -58,7 miljoner kr förra årets motsvarande Q3, till -5,9 miljoner i år. Samtidigt har omsättningen ökat kraftigt, till 53,5 miljoner, upp från 34,4 miljoner förra året samma kvartal. Bolaget är helt enkelt ett turn-around-case. Jag började kika på bolaget redan i september då kursen stod i cirka 12-13 öre, men köpte inte då. Nu är kursen uppe i cirka 18 öre och det finns mycket potential kvar enligt mig. Potentiella intäkter kan enligt VD-orden för Q3 genereras från bland annat Tyskland där en ny lag om återvinning av fosfor skapar en ny marknad för materialhanteringsprodukter. Även klimatdebatten är positiv för både bolaget och miljön, eftersom lägre partikelutsläpp, lagstiftning om fosforåtervinning samt omställning till ett samhälle med mindre fossila bränslen skapar efterfrågan på bolagets produkter. Eftersom de tillhandahåller helhetslösningar genom installation, reparation och konsultation och då deras affärsidé både är behövlig och rätt i tiden, ser jag stor potential i bolaget framöver. De kan mycket väl nå break-even inom något eller några kvartal. Mindre bolag innebär förstås alltid en risk, men deras kraftigt förbättrade resultat genom både ökande omsättning och minskade kostnader talar för ett ljust 2020.

Summering vecka 47

Den här veckan har varit ganska händelselös. Skyller på det gråa vädret med det oupphörliga molntäcket, som legat kvar i princip hela november. Känns som att man hamnat i en Alfred Hitchcock film där vädret är likadant hela tiden, grått och mystiskt. Börsen har dock inte legat still, ej heller portföljerna.

Fortsatt minus för småbolagsportföljen denna vecka på -4,1 %.

Detta är till stor del för att Transiro Int. backat och för att Quickbits positiva kvartalsrapport (deras bästa någonsin) inte slog de redan höga förväntningarna, i fredags. Aktien blev då föremål för vinsthemtagningar och stängde på -12,2 %. Det blev mycket trading då folk som gått in på över 10 kr kunde plocka hem tvåsiffriga vinster i procent. De som varit med sedan i somras kunde i fredags säkra tresiffriga vinster i procent. Det är med andra ord inte konstigt att kursen gick ner trots en superrapport, även om jag inte trodde att den skulle gå ner så mycket som -12,2 %. Det som dessutom drog ner kursen var också att en del investerare såg negativt på att kassaflödesanalysen visade att 16 miljoner av 32 miljoner som var disponibla vid slutet av perioden jul-sept till utgjordes av nyemission. Kryptovalutan Bitcoins nedgång på – 25 % hittills i november bidrog nog också till en negativare syn på allt som är relaterat till valutan, även Quickbit.

För mig känns kassaflödet inte som en långsiktigt dålig aspekt och jag tror marknaden justerade för den detaljen i fredags. I övrigt tror jag Quickbit har en ljus framtid och att de bara kommer växa och växa, även om kortsiktigare traders kommer skapa en svängig kurs fram till dess de byter till en större lista eller blir tillräckligt erkända på marknaden. Nu behöver aktiekursen ges tid att konsolideras inför nästa uppgång och handeln svalna av något. Bolaget har utifrån sitt låga P/E en ännu större uppsida nu i och med den ökade vinsten som rapporterades i Q1-rapporten. Då blir P/E talet lägre och borde enligt många vara åtminstone 50. Räknat med en årsvinst på 120 miljoner, är P/E cirka 8 just nu, en uppsida på över 500 %. Dock kommer P/E inte justeras över någon vecka, och det är svårt att säga hur nyckeltalet kommer utveckla sig.

Utdelningsportföljen drogs ner med -1,5 % under veckan.

De som kommer ge utdelning eller har gjort det i november är hela 9 stycken bolag:

Apollo Global Mgmt 🇺🇸

PacWest Bancorp 🇺🇸

Ocean Yield 🇳🇴

Hennes & Mauritz B 🇸🇪

Artisan Partners Asset 🇺🇸

Investor B 🇸🇪

EPR Properties 🇺🇸

Northland Power Inc. 🇨🇦

Boston Pizza 🇨🇦

Roligt att se hur snöbollen växer och hur utdelningarna blir allt större. Hoppas på att nå 300 kronor i november. Därmed skulle jag bräcka oktober månad då summan blev 263 kronor i utdelningar. Har dock inte kunnat investera så mycket pga. att jag endast har CSN just nu, så vi får se.

Hur har era portföljer gått under veckan? Kommentera gärna nedan.

Instagram

Prenumerera: